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Patrón Z

El patrón Z es de los patrones más efectivos dentro de las graficas de precios. La idea es que cuando el precio este realizando fuertes caídas el precio suele subir y recuperase un poco, para luego volver a caer y marcar un nuevo mínimo, a partir de ese momento aparecerán oportunidades latentes de compra y de cambio de tendencia.


El patrón Z en movimiento bajista


El mercado se encuentra inicialmente en tendencia bajista y marca un nuevo mínimo, llamado punto 1 (entendiendo como tal un mínimo por debajo de los mínimos de las últimas 20 velas). Tras formar ese mínimo se produce una corrección al alza, punto 2, luego el precio nuevamente ataca el mínimo previo, logrando cerrar por debajo de él, punto 3. Si en las siguientes velas se produce un cierre por encima del máximo del punto 1 (punto 4), tendremos un patrón Z. En ese momento ejecutaremos una compra situando un stop de pérdidas por debajo del mínimo más reciente.

 Es importante recalcar, que cada fase debe tener un mínimo de 3 velas para que el patrón se forme adecuadamente.


Ejemplos 1: APPLE

1- Se forma un nuevo mínimo.
2- Precio corrige al alza.
3- Precio cae nuevamente y forma nuevos mínimos.
4- Precio rebota al alza y cierra por encima de los mínimos del punto 1.

Ejemplo 2: NIKE

Recomendaciones


• El patrón Z en movimiento alcista también puede ser utilizado pero dada la fuerte tendencia del mercado bursátil quizá no sea lo más recomendado.
• El patrón Z funciona muy bien en el mercado de renta variable, disminuye su efectividad en otro tipo de instrumentos.
• Cuando se esté formando el punto 3 y el precio caiga por debajo del punto 1, debe haber un mínimo de 3 velas, entre el nuevo mínimo que se está formando y el punto 3.
• El objetivo o take profit es variable, puedes usar relaciones B/R de 3 a 1 o más, dada que la fuerte tendencia alcista del mercado de renta variable te ayudará a generar buenos retornos.
• Recomendable en gráficos diarios.

 

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Buen Trading.

Diego Alonso Ruiz

 

Estrategia Dow 50

Esta es una estrategia de swing trading ideal para el mercado de renta variable. Lo primero que debemos buscar es un activo que se encuentre dentro de su tendencia primaria alcista (Teoría de Dow) en sus gráficos diarios.

¿Qué es una Tendencia primaria alcista?
 
Según Dow, el mercado tiene 3 tendencias:
• Tendencia primaria (a largo plazo). Duración entre 1 y 3 años. Es la tendencia más fuerte.
• Tendencia secundaria (a medio plazo). Duración entre 3 semanas y 12 meses. Suele ser una corrección de la tendencia principal, es decir, se encuentra dentro de esta, pero en dirección contraria.
• Tendencia terciaria (a corto plazo). Duración inferior a 3 semanas. Corrección de la tendencia secundaria.
 
  

La lógica es muy simple, el precio se mueve cíclicamente dentro de estas tendencias, las acciones de grandes empresas mayormente en tendencias primarias alcistas, eventualmente el precio realizará correcciones o caídas, si estas caídas superan el 12% debes inferir que estas ahora dentro de una tendencia secundaria bajista, esta tendencia secundaria bajista no acabará hasta el día que el precio supere el ultimo máximo que dejó en su tendencia primaria alcista, y a partir, de este momento es donde buscaras oportunidades con la estrategia Dow 50.

Ahora que ya tienes el primer filtro, debes ir a un grafico de 1H, y esperar un Gap bajista de apertura, dicho gap debe ser superior al 1% del precio actual. Ahora debes tener paciencia y esperar minutos antes del cierre del día y comprar siempre que el precio cierre mas alto del 50% del Gap de apertura.
 

Ejemplo 1:

1- Confirmar una tendencia primaria alcista en los gráficos diarios:
2- En el gráfico de 1 Hora, esperar un gap de apertura bajista y luego esperar minutos antes del cierre del día:
 
Comprar si el precio se encuentra mas alto del 50% del gap de apertura del día.

3- Colocar un Stop loss por debajo de los mínimos diarios y un Take profit de 2 a 3 veces el Stop los.

Ejemplo 2:

1- Confirmar una tendencia primaria alcista en los gráficos diarios:
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2- En el gráfico de 1 Hora, esperar un gap de apertura bajista y luego esperar minutos antes del cierre del día:
9
Comprar si el precio se encuentra más alto del 50% del gap de apertura del día.

3- Colocar un Stop loss por debajo de los mínimos diarios y un Take profit de 2 a 3 veces el Stop los.

Recomendaciones:

- Cuando el precio retome su tendencia primaria alcista, espere una consolidación de dicho movimiento, que pasen algunos días y el precio se mantenga por encima del ultimo máximo previo.
- Cuando el precio tenga caídas mayores al 12%, no ejecute la estrategia hasta que nuevamente retome su tendencia primaria alcista.
- Enfóquese en acciones de solidas tendencias.
- Testee la estrategia y optimice el mejor take profit de acuerdo a la acción que esta tradeando.

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Buen Trading.

El mercado empieza a mirar al Bitcoin de manera diferente ¿Por qué?

Una de las grandes razones que explican el caso alcista del Bitcoin es el suministro limitado de Bitcoins, de solo 21 millones de monedas, ninguna más. Pero también existe otra razón en los últimos tiempos y esta gira en torno al comportamiento de los inversores.

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Según una investigación de Ark Invest, los inversores se aferran al Bitcoin por períodos cada vez más largos. Al retener el activo en lugar de venderlo, disminuye la oferta de monedas disponibles en el mercado en un momento dado, lo que puede hacer subir el precio (mayor demanda, menor oferta). Esto sugiere que los participantes del mercado ven el valor a largo plazo y la posible recompensa futura que posee el activo.

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En el pasado, las duraciones de días y meses eran los períodos de retención más comunes para los inversores de Bitcoins, mientras que la retención durante más de un año era prácticamente inexistente hasta hace poco.

Cerca del final de 2020, el 57% del suministro de bitcoins se ha retenido durante al menos un año. De hecho, los inversores que han retenido durante cinco años o más ahora representan cerca del 22% del suministro de Bitcoins, frente al 13% en 2016.

Nuevos paradigmas

Las criptomonedas parecen ser una tecnología disruptiva que ha llegado para quedarse, como ocurre con muchas cosas nuevas que buscan cambiar el statu quo, a menudo se enfrentan a resistencia. Durante gran parte de la historia de Bitcoin, ha habido un tira y afloja entre la vieja escuela y la nueva escuela de inversores.

Las personas con puntos de vista más tradicionales descartan su aplicación y ven su subida de precios como una burbuja especulativa. Pero parece que el nuevo tren de pensamiento de la escuela ha ganado la delantera en los últimos tiempos, ya que la criptomoneda demuestra más signos de ingresar a la corriente principal. Y aquí expongo algunas razones:

1- Directivos ejecutivos de grandes empresas comienzan a participar de este mercado
Elon Musk y Jack Dorsey han realizado importantes inversiones en bitcoins a través de Tesla y Square, respectivamente.

2- Nuevos ETFs de criptomonedas
Los reguladores canadienses acaban de aprobar recientemente varios ETF de Bitcoin. Durante muchos años, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) fue el único vehículo de inversión de fácil acceso que operaba en los mercados de valores que tenía exposición al Bitcoin.

3- El aporte institucional
Grandes instituciones financieras y Bancos como Mastercard, Visa y Bank of New York Mellon han hecho anuncios de plataformas para facilitar a sus clientes el uso de criptomonedas.

Pero no todo lo que brilla es oro, Bitcoin presenta sus riesgos y sus críticas, por ejemplo, la minería de Bitcoin requiere mucha potencia de calculo y cuanto más grande se vuelve la red y más valioso se vuelve el Bitcoin más potencia de cálculo se requiere. La potencia informática requiere electricidad, lo que ha llevado a algunos observadores a cuestionar el costo de la energía y la huella de carbono de Bitcoin, especialmente dado que el consumo de energía puede crecer a medida que Bitcoin aumenta de valor.

Los pronósticos de los grandes bancos de inversión ven al Bitcoin superando el valor de los 150 000 dólares en 2022, actualmente cotiza alrededor de los 55 000.

Tuve la oportunidad de comprar Bitcoin cuando valía 800 dólares hace varios años, claramente me arrepiento de no haber destinado un pequeño excedente a esta inversión, así que mi consejo es ese. No estaría mal invertir un excedente a una inversión que puede crecer aún mucho más en los próximos años, el mundo cada vez avanza más rápido hacia lo digital y negarlo seria absurdo, pero como toda inversión, siempre tiene un riesgo inherente, eso nunca lo olvide.

Se prevé que los ingresos globales de IA crezcan 5 veces para el 2025: ¿Cómo invertir en IA a futuro?

- La Inteligencia Artificial IA son básicamente computadoras que usan datos y aprenden de ellos, usando algoritmos.
- La IA se convertirá en una de las tendencias de más rápido crecimiento en esta década.
- STATISTA prevé que los ingresos globales por software de IA aumentaran alrededor de 5 veces entre finales de 2020 y finales de 2025. Otros pronostican que la IA crecerá a una tasa compuesta anual del 42% al 53%.

La IA se ha desarrollado rápidamente en los últimos años, donde las computadoras ahora pueden superar a los humanos en muchas tareas. Ejemplos de IA en el trabajo incluyen búsqueda web, algoritmos de redes sociales, servicios de automatización de centros de llamadas, bots de chat en línea, reconocimiento facial y de voz, servicios de traducción, vigilancia de seguridad, detección de fraude, asistentes personales, vehículos autónomos y la lista continúa creciendo.

Pronósticos de IA

Según Grand View Research, a partir de 2019, el tamaño del mercado de inteligencia artificial se valoró en $ 39,9 mil millones y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 42% a $ 733,7 mil millones para 2027.

Por otro lado, según Statista, podemos ver que se prevé que los ingresos globales por software de IA aumenten alrededor de 5 veces entre finales de 2020 y finales de 2025, de ~ US $ 24 mil millones a ~ US $ 120 mil millones. Eso es 5 veces el crecimiento en solo 5 años, lo que la convertiría en una de las tendencias de más rápido crecimiento en esta década.

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Fuente: Statista

Inversión

Existen 2 empresas que actualmente están a la vanguardia en IA, hablamos de Google y Amazon, sin embargo, si Ud. quiere invertir en fondos de IA en estado puro también tiene algunas opciones.

Un fondo que considero apropiado para invertir en IA es el ETF THNQ, es un ETF que se lanzó al mercado en agosto de 2018 y está dirigido por ROBO Global con un enfoque en acciones globales de IA. El ETF de THNQ rastrea el Índice de Inteligencia Artificial ROBO Global y ofrece exposición al ecosistema de IA, incluidos los servicios de IA y la infraestructura de IA. El Índice está compuesto por empresas de 11 subsectores relacionados con la IA, como se muestra a continuación. Tenga en cuenta que la división es de aproximadamente 49% / 51% entre aplicaciones y servicios de IA e infraestructura.

Incluye más de 60 acciones en 11 subsectores en 16 países, el índice está construido para minimizar el riesgo al limitar la dependencia en empresas de mayor capitalización y para capturar el crecimiento de las empresas de inteligencia artificial en rápido desarrollo en todo el mundo.
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Fuente: https://insights.roboglobal.com/

Las principales participaciones incluyen Baidu, mejor conocido por su motor de búsqueda en Internet impulsado por IA, pero también por el software de vehículos autónomos. iRobot es mejor conocido por su aspiradora robótica autónoma. HubSpot es conocido por su software de marketing, ventas y cliente impulsado por IA. Illumina es una empresa interesante mejor conocida por su análisis de la variación genética y la función biológica (secuenciación de genes) para ayudar con el diagnóstico y el tratamiento médicos. Varonis Systems ofrece una plataforma de software de seguridad que permite a las organizaciones rastrear, visualizar, analizar y proteger datos no estructurados. Alphabet Inc. o Google, también es el motor de búsqueda más popular del mundo, pero también existe YouTube y otras apuestas tecnológicas (Waymo, DeepMind, Verily, etc.). Alphabet es líder en IA y ha adquirido numerosas empresas emergentes de IA. Twilio ayuda a los desarrolladores de software a realizar y recibir llamadas telefónicas, enviar y recibir mensajes de texto, etc. Etsy Inc. es un sitio web estadounidense de comercio electrónico centrado en artículos y suministros para manualidades hechos a mano o antiguos. Tencent es el sitio de redes sociales número uno de China. 
 
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Fuente: Yahoo finance

Riesgos

- Riesgos Macroeconómicos, Covid19, desaceleración global.
- Es posible que los ingresos y / o las ganancias de la inteligencia artificial no crezcan tan rápido como se pronostica.

- Riesgos tecnológicos.

IA
Desde el punto de vista técnico, THNQ ha evidenciado una caída del 20% en el ultimo mes, lo cual lo hace super interesante para buscar compras a mediano-largo plazo en este ETF. El potencial de crecimiento en este fondo es muy grande teniendo en cuenta que se prevé que los ingresos de IA crezcan a una tasa compuesta anual del 42% hasta 2027 (otros pronostican una tasa compuesta anual del 53% hasta 2025).
 

Un crecimiento que genera NVIDIA

Resumen:

  • Nvidia es un proveedor líder de GPU y soluciones de inteligencia artificial, con productos que abordan una amplia gama de casos de uso.
  • La gerencia de Nvidia estima que el mercado direccionable de Nvidia alcanzará los $ 250 mil millones para 2023, casi 17 veces los ingresos de Nvidia en los últimos 12 meses.
  • En los últimos 5 años, sus acciones han crecido más de 2000%.
  • Nvidia es una buena opción de compra para inversores a mediano y largo plazo.

Los cuatro estilos de Trading

El “trading” a diferencia de la “inversión” se basa en la especulación de corto plazo.

Recesiones: Lo que todos debemos saber

La recesión es cuando su vecino pierde su trabajo. La depresión es cuando pierdes la tuya. Harry Truman.

¿Qué significa hacer Trading?

Aprendí que la única manera de lograr algo en esta vida es trabajar en ello duramente. Da igual que seas músico, escritor, atleta o empresario, no hay otro camino. Si lo haces, ganarás, si no lo haces, no. Bruce Jenner.

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